新日本理化（4406）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） | 475 | -46 |
| 減価償却費 | 474 | 444 |
| 負ののれん償却額 | -59 | -59 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -3 | -1 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -15 | -56 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 3 | 0 |
| 受取利息及び受取配当金 | -68 | -57 |
| 支払利息 | 84 | 68 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -85 | -83 |
| 固定資産除却損 | 16 | 20 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -5 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 24 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 645 | 739 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -684 | 144 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -444 | -397 |
| その他 | 129 | -139 |
| 小計 | 461 | 598 |
| 利息及び配当金の受取額 | 69 | 58 |
| 利息の支払額 | -84 | -69 |
| 法人税等の支払額 | -63 | -51 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 383 | 535 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | -40 | -1 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -203 | -438 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -54 | 0 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 15 | － |
| その他 | -21 | 30 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -303 | -409 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 482 | 388 |
| 長期借入れによる収入 | － | 50 |
| 長期借入金の返済による支出 | -800 | -915 |
| 社債の償還による支出 | -18 | -18 |
| 配当金の支払額 | － | -183 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -9 | -8 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -62 | -50 |
| その他 | 0 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -409 | -738 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -8 | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -338 | -613 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,728 | 1,390 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,390 | 1,670 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
