新日本理化（4406）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年9月30日 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 231 | 475 |
| 減価償却費 | 678 | 474 |
| 負ののれん償却額 | -59 | -59 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 15 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 70 | -3 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 10 | -15 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -10 | 3 |
| 受取利息及び受取配当金 | -65 | -68 |
| 支払利息 | 98 | 84 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -91 | -85 |
| 固定資産除却損 | 40 | 16 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -5 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 41 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1 | 645 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -258 | -684 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 130 | -444 |
| その他 | -230 | 129 |
| 小計 | 603 | 461 |
| 利息及び配当金の受取額 | 89 | 69 |
| 利息の支払額 | -94 | -84 |
| 法人税等の支払額 | -26 | -63 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 572 | 383 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -58 | -40 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -192 | -203 |
| 投資有価証券の取得による支出 | 0 | -54 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 15 |
| 貸付けによる支出 | -4 | -8 |
| 貸付金の回収による収入 | 19 | 18 |
| その他 | -113 | -30 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -349 | -303 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 4,649 | 6,590 |
| 短期借入金の返済による支出 | -5,586 | -6,107 |
| 長期借入れによる収入 | 2,100 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,330 | -800 |
| 社債の償還による支出 | -14 | -18 |
| 配当金の支払額 | 0 | － |
| 少数株主への配当金の支払額 | -2 | -9 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -55 | -62 |
| その他 | 0 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -240 | -409 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -5 | -8 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -23 | -338 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,829 | 1,934 |
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 128 | － |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,934 | 1,390 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
