新日本理化（4406）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -136 | 508 |
| 減価償却費 | 310 | 305 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 21 | 26 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 3 | 3 |
| 厚生年金基金解散損失引当金の増減額（△は減少） | 316 | － |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -34 | -1 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -59 | 31 |
| 受取利息及び受取配当金 | -69 | -78 |
| 支払利息 | 42 | 30 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -12 | -29 |
| 固定資産除却損 | 14 | 8 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -203 | － |
| 事業譲渡損益（△は益） | -45 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 740 | -966 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 168 | -510 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 164 | 942 |
| その他 | 34 | 181 |
| 小計 | 1,255 | 452 |
| 利息及び配当金の受取額 | 80 | 118 |
| 利息の支払額 | -38 | -27 |
| 法人税等の支払額 | -128 | -2 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,169 | 540 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | -2 | -4 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -122 | -298 |
| 投資有価証券の取得による支出 | ||
| 投資有価証券の売却による収入 | 239 | － |
| 関係会社株式の取得による支出 | -33 | -101 |
| 貸付金の回収による収入 | － | 10 |
| 事業譲渡による収入 | 45 | － |
| その他 | 11 | -8 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 136 | -404 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -85 | -11 |
| 長期借入れによる収入 | 900 | 1,100 |
| 長期借入金の返済による支出 | -986 | -943 |
| 社債の償還による支出 | -22 | -4 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -17 | -7 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -11 | -14 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -222 | 117 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -7 | 3 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,074 | 257 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,300 | 2,362 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
