新日本理化（4406）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 508 | 253 |
| 減価償却費 | 305 | 305 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | － | 0 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 26 | -18 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 3 | 3 |
| 厚生年金基金解散損失引当金の増減額（△は減少） | － | -295 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -1 | 12 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 31 | 10 |
| 受取利息及び受取配当金 | -78 | -88 |
| 支払利息 | 30 | 26 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -29 | -37 |
| 固定資産除却損 | 8 | 16 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -9 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -966 | 157 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -510 | -120 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 942 | -395 |
| その他 | 181 | 338 |
| 小計 | 452 | 159 |
| 利息及び配当金の受取額 | 118 | 112 |
| 利息の支払額 | -27 | -25 |
| 法人税等の支払額 | -2 | -49 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 540 | 196 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | -4 | 109 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -298 | -616 |
| 投資有価証券の取得による支出 | ||
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 39 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -101 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 10 | 8 |
| その他 | -8 | -17 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -404 | -477 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -11 | 894 |
| 長期借入れによる収入 | 1,100 | 1,500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -943 | -1,908 |
| 社債の償還による支出 | -4 | -200 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -7 | -1 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -14 | -19 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 117 | 264 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 3 | 2 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 257 | -13 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,362 | 2,077 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
