新日本理化（4406）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 253 | 446 |
| 減価償却費 | 305 | 335 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | 0 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -18 | 1 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 3 | 3 |
| 厚生年金基金解散損失引当金の増減額（△は減少） | -295 | － |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 12 | 0 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 10 | 38 |
| 受取利息及び受取配当金 | -88 | -87 |
| 支払利息 | 26 | 21 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -37 | -65 |
| 固定資産除却損 | 16 | 3 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -9 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 157 | 1,750 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -120 | 94 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -395 | -1,163 |
| その他 | 338 | -33 |
| 小計 | 159 | 1,347 |
| 利息及び配当金の受取額 | 112 | 126 |
| 利息の支払額 | -25 | -22 |
| 法人税等の支払額 | -49 | -29 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 196 | 1,421 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | 109 | -8 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -616 | -609 |
| 投資有価証券の取得による支出 | ||
| 投資有価証券の売却による収入 | 39 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 8 | 50 |
| その他 | -17 | 4 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -477 | -564 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 894 | -388 |
| 長期借入れによる収入 | 1,500 | 1,400 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,908 | -931 |
| 社債の償還による支出 | -200 | － |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -1 | -1 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -19 | -17 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 264 | 61 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2 | 1 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -13 | 920 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,347 | 3,267 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
