新日本理化（4406）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 446 | 174 |
| 減価償却費 | 335 | 315 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1 | -6 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 3 | -1 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 0 | 0 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 38 | 9 |
| 受取利息及び受取配当金 | -87 | -83 |
| 支払利息 | 21 | 21 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -65 | -103 |
| 固定資産除却損 | 3 | 5 |
| 減損損失 | － | 11 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 23 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,750 | 1,743 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 94 | -160 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,163 | -1,421 |
| その他 | -33 | -254 |
| 小計 | 1,347 | 272 |
| 利息及び配当金の受取額 | 126 | 211 |
| 利息の支払額 | -22 | -22 |
| 法人税等の支払額 | -29 | -65 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,421 | 396 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | -8 | -10 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -609 | -964 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -1 |
| 投資有価証券の取得による支出 | ||
| 貸付金の回収による収入 | 50 | 5 |
| その他 | 4 | -7 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -564 | -979 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -388 | 5 |
| 長期借入れによる収入 | 1,400 | 2,600 |
| 長期借入金の返済による支出 | -931 | -1,488 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -1 | -1 |
| 配当金の支払額 | － | -110 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -17 | -19 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 61 | 984 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1 | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 920 | 401 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,267 | 3,322 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
