新日本理化（4406）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 174 | 467 |
| 減価償却費 | 315 | 368 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -6 | 42 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -1 | 3 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 0 | -1 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 9 | 53 |
| 受取利息及び受取配当金 | -83 | -79 |
| 支払利息 | 21 | 19 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -103 | -100 |
| 固定資産除却損 | 5 | 6 |
| 減損損失 | 11 | 2 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 23 | 29 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,743 | -997 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -160 | -500 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,421 | 783 |
| その他 | -254 | 105 |
| 小計 | 272 | 201 |
| 利息及び配当金の受取額 | 211 | 79 |
| 利息の支払額 | -22 | -19 |
| 法人税等の支払額 | -65 | -60 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 396 | 201 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | -10 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -964 | -1,173 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1 | -1 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -150 | |
| 貸付金の回収による収入 | 5 | 3 |
| その他 | -7 | -7 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -979 | -1,330 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 5 | -91 |
| 長期借入れによる収入 | 2,600 | 3,552 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,488 | -868 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -1 | -1 |
| 配当金の支払額 | -110 | -111 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -19 | -15 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 984 | 2,463 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 401 | 1,334 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,322 | 4,322 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
