新日本理化（4406）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 467 | 37 |
| 減価償却費 | 368 | 348 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 42 | -1 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 3 | |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -1 | |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 53 | -6 |
| 受取利息及び受取配当金 | -79 | -93 |
| 支払利息 | 19 | 24 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -100 | -209 |
| 固定資産除却損 | 6 | － |
| 減損損失 | 2 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 29 | 24 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -997 | 786 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -500 | -1,365 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 783 | -1,235 |
| その他 | 105 | 150 |
| 小計 | 201 | -1,541 |
| 利息及び配当金の受取額 | 79 | 201 |
| 利息の支払額 | -19 | -25 |
| 法人税等の支払額 | -60 | -180 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 201 | -1,547 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | － | -5 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,173 | -112 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1 | |
| 投資有価証券の取得による支出 | -150 | |
| 貸付金の回収による収入 | 3 | 35 |
| その他 | -7 | -6 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,330 | -90 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -91 | 945 |
| 長期借入れによる収入 | 3,552 | 1,200 |
| 長期借入金の返済による支出 | -868 | -891 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -1 | -1 |
| 配当金の支払額 | -111 | -184 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -15 | -20 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,463 | 1,046 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | ||
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,334 | -591 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,329 | 2,737 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
