新日本理化（4406）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2023年11月10日 15:42
- 【資料】
- 四半期報告書-第152期第2四半期(2023/07/01-2023/09/30)
- 【短信】
- 2024年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 37 | 28 |
| 減価償却費 | 348 | 366 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1 | -118 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -32 | |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 5 | |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -6 | 43 |
| 受取利息及び受取配当金 | -93 | -102 |
| 支払利息 | 24 | 24 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -209 | -118 |
| 和解金 | － | 106 |
| 事業再編損 | － | 123 |
| 減損損失 | － | 8 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -64 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 24 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 786 | -895 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,365 | 1,397 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,235 | -67 |
| その他 | 150 | -302 |
| 小計 | -1,541 | 401 |
| 利息及び配当金の受取額 | 201 | 320 |
| 利息の支払額 | -25 | -24 |
| 事業再編による支出 | － | -123 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -180 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,547 | 574 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | -5 | 121 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -112 | -394 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | |
| 投資有価証券の取得による支出 | ||
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 432 |
| 貸付金の回収による収入 | 35 | 4 |
| その他 | -6 | -58 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -90 | 104 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 945 | 53 |
| 長期借入れによる収入 | 1,200 | 1,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -891 | -1,307 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -1 | -1 |
| 配当金の支払額 | -184 | |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -20 | -14 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,046 | -269 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2 | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -591 | 410 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,737 | 3,181 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
