新日本理化（4406）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 28 | 376 |
| 減価償却費 | 366 | 385 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -118 | 26 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -32 | 2 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 5 | 5 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 43 | -20 |
| 受取利息及び受取配当金 | -102 | -94 |
| 支払利息 | 24 | 22 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -118 | -106 |
| 和解金 | 106 | － |
| 事業再編損 | 123 | － |
| 減損損失 | 8 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -64 | -1 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -895 | 2,052 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 1,397 | -423 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -67 | -2,172 |
| その他 | -302 | -862 |
| 小計 | 401 | -810 |
| 利息及び配当金の受取額 | 320 | 314 |
| 利息の支払額 | -24 | -24 |
| 事業再編による支出 | -123 | － |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 0 | -94 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 574 | -613 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | 121 | -43 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -394 | -416 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | |
| 投資有価証券の取得による支出 | ||
| 投資有価証券の売却による収入 | 432 | 21 |
| 貸付金の回収による収入 | 4 | 2 |
| その他 | -58 | -1 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 104 | -439 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 53 | -100 |
| 長期借入れによる収入 | 1,000 | 1,700 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,307 | -865 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -1 | -11 |
| 配当金の支払額 | ||
| 非支配株主への配当金の支払額 | -14 | -29 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -269 | 691 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2 | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 410 | -363 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,181 | 3,331 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
