三洋化成工業（4471）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2014年10月31日 11:00
- 【資料】
- 平成27年3月期第2四半期決算短信[日本基準](連結)
- 【有報】
- 四半期報告書-第91期第2四半期(平成26年7月1日-平成26年9月30日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2013年4月1日
至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日
至 2014年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 4,786 | 3,520 |
| 減価償却費 | 4,580 | 4,607 |
| 固定資産除却損 | 299 | 329 |
| のれん償却額 | 66 | 66 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1 | 0 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 88 | -67 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -346 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | -399 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 45 | -268 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -28 | -39 |
| 受取利息及び受取配当金 | -234 | -303 |
| 支払利息 | 185 | 143 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -157 | -335 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -5 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -11 | -2 |
| その他の営業外損益（△は益） | -588 | -10 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,267 | -546 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 258 | -419 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -388 | -580 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,261 | 1,289 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 72 | 115 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 5 | -71 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -45 | -33 |
| 小計 | 8,589 | 6,993 |
| 利息及び配当金の受取額 | 419 | 486 |
| 利息の支払額 | -197 | -142 |
| その他 | 151 | -193 |
| 法人税等の支払額 | -1,167 | -1,367 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,795 | 5,775 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 固定資産の取得による支出 | -4,688 | -3,800 |
| 固定資産の売却による収入 | 6 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3 | -1 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 38 | 45 |
| 貸付けによる支出 | -1 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 17 | 0 |
| その他 | -140 | -20 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,772 | -3,775 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 403 | -845 |
| 長期借入れによる収入 | 123 | 1,036 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,653 | -430 |
| 自己株式の取得による支出 | -3 | -2 |
| 配当金の支払額 | -827 | -827 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -60 | -190 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,017 | -1,259 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 310 | -303 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,315 | 437 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 11,480 | 15,914 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
