営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動による資金の増加は、46億8千5百万円(前年同期は19億8千6百万円の増加)となりました。これは、税金等調整前四半期純利益34億4千4百万円、減価償却費21億6千6百万円、売上債権の減少18億7千1百万円、たな卸資産の減少14億3千6百万円などによる資金の増加が、仕入債務の減少23億6百万円、法人税等の支払9億8千9百万円などによる資金の減少を上回ったことによるものです。

2015/08/06 9:03