有価証券報告書-第92期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 9,554 | 11,640 |
減価償却費 | 9,617 | 9,302 |
固定資産除却損 | 602 | 641 |
事業整理損 | 148 | - |
減損損失 | - | 1,046 |
のれん償却額 | 133 | 133 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 192 | 40 |
退職給付に係る資産負債の増減額 | -777 | -928 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | -224 | 31 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 9 | 11 |
受取利息及び受取配当金 | -552 | -628 |
支払利息 | 274 | 212 |
持分法による投資損益(△は益) | -492 | -529 |
有形固定資産売却損益(△は益) | - | 64 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -2 | -103 |
売上債権の増減額(△は増加) | -1,322 | 3,746 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 284 | 2,249 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -2,987 | -2,578 |
その他 | -915 | -364 |
小計 | 13,541 | 23,991 |
利息及び配当金の受取額 | 851 | 1,025 |
利息の支払額 | -273 | -222 |
法人税等の支払額 | -2,600 | -2,168 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 11,518 | 22,625 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
固定資産の取得による支出 | -8,686 | -13,193 |
固定資産の売却による収入 | 0 | 17 |
投資有価証券の取得による支出 | -2 | -3 |
投資有価証券の売却による収入 | 45 | 108 |
貸付金の回収による収入 | 0 | 0 |
定期預金の払戻による収入 | 200 | - |
その他投資活動による支出 | -282 | -451 |
その他投資活動による収入 | 67 | 11 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -8,656 | -13,510 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 3,250 | -8,333 |
長期借入れによる収入 | 1,634 | 5,750 |
長期借入金の返済による支出 | -5,878 | -877 |
自己株式の純増減額(△は増加) | -8 | -12 |
配当金の支払額 | -1,655 | -1,765 |
非支配株主への配当金の支払額 | -265 | -255 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,922 | -5,493 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 601 | -315 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 540 | 3,306 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 16,016 | 19,323 |