利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動による資金の増加は、149億4百万円(前年同期は169億2千1百万円の増加)となりました。これは、税金等調整前四半期純利益120億1千1百万円、減価償却費54億9千万円、仕入債務の増加41億2千4百万円などによる資金の増加が、売上債権の増加40億9千3百万円、法人税等の支払額29億6千8百万円などによる資金の減少を上回ったことによるものです。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動による資金の減少は、105億7千5百万円(前年同期は82億9千1百万円の減少)となりました。これは、固定資産の取得に102億7千2百万円を支出したことなどによるものです。

2017/02/13 9:03