四半期報告書-第93期第3四半期(平成28年10月1日-平成28年12月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年12月31日 | 自 2016年4月1日 至 2016年12月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 9,891 | 12,011 |
減価償却費 | 6,754 | 5,490 |
固定資産除却損 | 482 | 481 |
のれん償却額 | 100 | 100 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -843 | -800 |
退職給付に係る資産負債の増減額 | -716 | -115 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 12 | -157 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | -14 | -23 |
受取利息及び受取配当金 | -585 | -637 |
支払利息 | 165 | 106 |
持分法による投資損益(△は益) | -506 | -645 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -103 | -4 |
売上債権の増減額(△は増加) | -1,692 | -4,093 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 2,554 | 223 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 2,920 | 4,124 |
その他 | -428 | 460 |
小計 | 17,988 | 16,521 |
利息及び配当金の受取額 | 983 | 1,475 |
利息の支払額 | -157 | -124 |
法人税等の支払額 | -1,892 | -2,968 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 16,921 | 14,904 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
固定資産の取得による支出 | -8,225 | -10,272 |
投資有価証券の取得による支出 | -3 | -148 |
投資有価証券の売却による収入 | 108 | 5 |
その他 | -171 | -159 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -8,291 | -10,575 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -1,841 | 2,157 |
長期借入れによる収入 | 237 | - |
長期借入金の返済による支出 | -860 | -1,111 |
自己株式の純増減額(△は増加) | -9 | -7 |
配当金の支払額 | -1,761 | -1,980 |
非支配株主への配当金の支払額 | -255 | -303 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,491 | -1,245 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -120 | -702 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 4,018 | 2,380 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 20,035 | 21,096 |
連結子会社の決算期変更に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | - | -607 |