営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動による資金の増加は、15億1千3百万円(前年同期は34億6千7百万円の増加)となりました。これは、税金等調整前四半期純利益36億3千9百万円、減価償却費20億3千1百万円、仕入債務の増加17億2百万円などによる資金の増加が、法人税等の支払額17億2千9百万円、売上債権の増加15億8千7百万円、たな卸資産の増加15億5千4百万円などによる資金の減少を上回ったことによるものです。

2017/08/09 9:10