営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動による資金の増加は、99億9千8百万円(前年同期は149億4百万円の増加)となりました。これは、税金等調整前四半期純利益104億9千4百万円、減価償却費61億8千6百万円、仕入債務の増加76億5千3百万円などによる資金の増加が、売上債権の増加69億8千4百万円、法人税等の支払額31億5千7百万円などによる資金の減少を上回ったことによるものです。

2018/02/13 9:39