利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動による資金の増加は、53億6百万円(前年同期は20億1千万円の増加)となりました。これは、税金等調整前四半期純利益38億9千2百万円、減価償却費24億6千4百万円、仕入債務の増加47億7千6百万円などによる資金の増加が、棚卸資産の増加18億3千7百万円、売上債権の増加10億2千3百万円、法人税等の支払額19億2百万円などによる資金の減少を上回ったことによるものです。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動による資金の減少は、29億6千4百万円(前年同期は17億2千9百万円の減少)となりました。これは、固定資産の取得に20億2千3百万円を支出したことなどによるものです。

2022/08/05 9:05