第一工業製薬（4461）の支払手形の推移 - 通期

【期間】

通期

個別

2008年3月31日: 9億1152万
2009年3月31日 -24.26%: 6億9040万
2010年3月31日 +11.89%: 7億7250万
2011年3月31日 +2.16%: 7億8915万
2012年3月31日 +4.08%: 8億2134万
2013年3月31日 -1.58%: 8億835万
2014年3月31日 +1.32%: 8億1900万
2015年3月31日 +14.16%: 9億3500万
2016年3月31日 +55.29%: 14億5200万
2017年3月31日 -13.98%: 12億4900万
2018年3月31日 +9.21%: 13億6400万
2019年3月31日 +23.9%: 16億9000万
2020年3月31日 -32.19%: 11億4600万

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）: 当連結会計年度末の負債合計は、前連結会計年度末に比べ6億32百万円減少し、526億8百万円となりました。
流動負債は265億32百万円となり、前連結会計年度末に比べ13億73百万円増加しました。これは主に、短期借入金が15億47百万円減少したものの、支払手形及び買掛金が15億4百万円、賞与引当金が6億37百万円増加したことなどによるものです。
固定負債は260億75百万円となり、前連結会計年度末に比べ20億5百万円減少しました。これは主に、長期借入金が18億35百万円減少したことなどによるものです。
2025/06/20 16:00
#2 金融商品関係、連結財務諸表（連結）: 営業債権である受取手形及び売掛金、電子記録債権は、取引先の信用リスクに晒されております。当該リスクに関しては、経理規程等に従い、管理を行っております。また、為替変動リスクに晒される外貨建の営業債権については、デリバティブ取引(為替予約取引)を利用してヘッジしております。投資有価証券は、時価等の変動リスクに晒されておりますが、主に取引先企業の株式であり、定期的に把握された時価等が取締役会に報告されております。
営業債務である支払手形及び買掛金、電子記録債務、社債、借入金等は資金調達に係る流動性リスクに晒されておりますが、当社財務管理部においてグループ全体の資金計画について、管理しております。
外貨建営業債務は、為替変動リスク回避のために、デリバティブ取引(為替予約取引)を利用しております。また、変動金利の借入金は、金利の変動リスクに晒されておりますが、このうち長期のものは一部を除き、支払金利の変動リスクを回避し、支払利息の固定化を図るために、個別契約ごとにデリバティブ取引(金利スワップ取引)を利用しております。ヘッジの有効性の評価方法については、金利スワップの特例処理の要件を満たしているため、その判定をもって有効性の評価を省略しております。デリバティブ取引は取引権限及び取引額等に関する社内ルールに従い管理を行っております。なお、デリバティブの利用にあたっては、信用リスクを軽減するために、格付の高い金融機関とのみ取引を行っております。
2025/06/20 16:00