キャッシュ・フローの状況
2025年11月10日 16:00
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー 14億7500万、投資活動によるキャッシュ・フロー -12億6700万、営業活動によるキャッシュ・フロー 29億2800万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 868 | -1,397 | -289 | -529 | -1,316 | 8,473 | 通期 | 3,750 | -3,336 | -477 | 414 | -3,900 | 9,296 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 1,710 | -1,572 | -2,876 | 138 | -1,132 | 6,548 | 通期 | 5,017 | -1,130 | -1,858 | 3,887 | -2,505 | 11,402 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 1,371 | -3,021 | -2,006 | -1,650 | -845 | 7,651 | 通期 | 3,236 | -5,694 | -1,510 | -2,458 | -5,802 | 7,278 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 1,946 | -3,113 | 5,058 | -1,167 | -2,813 | 11,110 | 通期 | 3,766 | -5,842 | 4,946 | -2,076 | -6,138 | 10,126 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 1,543 | -2,090 | 350 | -547 | -1,702 | 9,919 | 通期 | 4,955 | -3,804 | 255 | 1,151 | -4,617 | 11,531 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 3,049 | -1,032 | -3,447 | 2,017 | -1,026 | 10,170 | 通期 | 5,520 | -2,700 | -2,336 | 2,820 | -1,925 | 12,151 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | 595 | -1,320 | -4,455 | -725 | -1,221 | 7,161 | 通期 | 724 | -2,883 | -1,030 | -2,159 | -3,172 | 9,051 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 2,138 | -1,009 | 4,826 | 1,129 | -1,089 | 15,179 | 通期 | 7,091 | -2,008 | 1,646 | 5,083 | -2,724 | 15,947 |
| 2025年 3月期 連結 | 2Q | 3,501 | -997 | -4,372 | 2,504 | -1,077 | 14,172 | 通期 | 7,528 | -2,138 | -5,045 | 5,390 | -2,147 | 16,556 |
| 2026年 3月期 連結 | 2Q | 2,928 | -1,267 | 1,475 | 1,661 | -1,369 | 19,586 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2017年3月（連）
- 4億1400万
- 2018年3月（連） +838.89%
- 38億8700万
- 2019年3月（連） マイ転
- -24億5800万
- 2020年3月（連）
- -20億7600万
- 2021年3月（連） プラ転
- 11億5100万
- 2022年3月（連） +145%
- 28億2000万
- 2023年3月（連） マイ転
- -21億5900万
- 2024年3月（連） プラ転
- 50億8300万
- 2025年3月（連） +6.04%
- 53億9000万
営業CFマージン
- 2017年3月（連）
- 7.18%
- 2018年3月（連）
- 8.81%
- 2019年3月（連）
- 5.43%
- 2020年3月（連）
- 6.13%
- 2021年3月（連）
- 8.38%
- 2022年3月（連）
- 8.81%
- 2023年3月（連）
- 1.11%
- 2024年3月（連）
- 11.23%
- 2025年3月（連）
- 10.28%
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