第一工業製薬（4461）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 4,179 | 224 |
| 減価償却費 | 3,430 | 3,295 |
| のれん償却額 | 150 | 213 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -9 | -2 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -417 | -249 |
| 廃棄物処理費用引当金の増減額（△は減少） | -385 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -93 | -115 |
| 支払利息 | 188 | 199 |
| 社債利息 | 37 | 37 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -55 | -36 |
| 減損損失 | － | 786 |
| 有形固定資産処分損益（△は益） | 173 | 102 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 34 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -50 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 519 | -722 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -2,016 | -1,362 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 744 | -321 |
| その他 | 213 | -442 |
| 小計 | 6,693 | 1,556 |
| 利息及び配当金の受取額 | 181 | 240 |
| 利息の支払額 | -227 | -234 |
| 法人税等の支払額 | -1,127 | -838 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,520 | 724 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -69 | -78 |
| 定期預金の払戻による収入 | 68 | 78 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,661 | -2,834 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 10 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2 | -2 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 70 |
| 貸付金の回収による収入 | 1 | 1 |
| その他 | -36 | -128 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,700 | -2,883 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 673 | 174 |
| 長期借入れによる収入 | 4,890 | 7,700 |
| 長期借入金の返済による支出 | -6,595 | -5,879 |
| リース債務の返済による支出 | -571 | -531 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,500 | |
| 配当金の支払額 | -712 | -840 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -40 | -152 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 20 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,336 | -1,030 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 135 | 89 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 619 | -3,099 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 12,151 | 9,051 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
