第一工業製薬（4461）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 224 | 2,343 |
| 減価償却費 | 3,295 | 3,216 |
| 貸倒損失 | 0 | 1 |
| のれん償却額 | 213 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2 | -6 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -249 | -129 |
| 受取利息及び受取配当金 | -115 | -150 |
| 支払利息 | 199 | 258 |
| 社債利息 | 37 | 37 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -36 | 3 |
| 減損損失 | 786 | 66 |
| 有形固定資産処分損益（△は益） | 102 | 58 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -50 | -408 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -722 | -3,199 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,362 | 2,684 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -321 | 2,150 |
| その他 | -442 | 509 |
| 小計 | 1,556 | 7,436 |
| 利息及び配当金の受取額 | 240 | 168 |
| 利息の支払額 | -234 | -296 |
| 法人税等の支払額 | -838 | -216 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 724 | 7,091 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -78 | -178 |
| 定期預金の払戻による収入 | 78 | 80 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,834 | -2,502 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 10 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2 | -2 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 70 | 596 |
| 関係会社出資金の払戻による収入 | － | 141 |
| 貸付金の回収による収入 | 1 | 3 |
| その他 | -128 | -145 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,883 | -2,008 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 174 | -293 |
| 長期借入れによる収入 | 7,700 | 8,603 |
| 長期借入金の返済による支出 | -5,879 | -5,534 |
| リース債務の返済による支出 | -531 | -451 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,500 | |
| 配当金の支払額 | -840 | -573 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -152 | -103 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,030 | 1,646 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 89 | 165 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -3,099 | 6,895 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 9,051 | 15,947 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
