第一工業製薬（4461）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,343 | 5,194 |
| 減価償却費 | 3,216 | 3,223 |
| 貸倒損失 | 1 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -6 | 10 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -129 | -112 |
| 受取利息及び受取配当金 | -150 | -196 |
| 支払利息 | 258 | 223 |
| 社債利息 | 37 | 37 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 3 | -261 |
| 減損損失 | 66 | 365 |
| 有形固定資産処分損益（△は益） | 58 | 177 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -408 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -3,199 | -1,296 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 2,684 | -1,562 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,150 | 1,307 |
| その他 | 509 | 882 |
| 小計 | 7,436 | 7,994 |
| 利息及び配当金の受取額 | 168 | 227 |
| 利息の支払額 | -296 | -262 |
| 法人税等の支払額 | -216 | -430 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,091 | 7,528 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -178 | -105 |
| 定期預金の払戻による収入 | 80 | 105 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,502 | -2,140 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 0 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2 | -2 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 596 | 1 |
| 関係会社出資金の払戻による収入 | 141 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 3 | 1 |
| その他 | -145 | 1 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,008 | -2,138 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -293 | -426 |
| 長期借入れによる収入 | 8,603 | 4,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -5,534 | -7,027 |
| リース債務の返済による支出 | -451 | -480 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 配当金の支払額 | -573 | -861 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -103 | -248 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,646 | -5,045 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 165 | 264 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 6,895 | 609 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 15,947 | 16,556 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
