第一工業製薬（4461）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 | 自 2025年4月1日 至 2026年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 5,194 | 9,892 |
| 減価償却費 | 3,223 | 3,221 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 10 | -3 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -112 | -48 |
| 受取利息及び受取配当金 | -196 | -333 |
| 支払利息 | 223 | 243 |
| 社債利息 | 37 | 37 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -261 | -39 |
| 減損損失 | 365 | 286 |
| 有形固定資産処分損益（△は益） | 177 | 193 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,296 | -1,150 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,562 | -2,655 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,307 | 1,784 |
| その他 | 882 | -76 |
| 小計 | 7,994 | 11,351 |
| 利息及び配当金の受取額 | 227 | 268 |
| 利息の支払額 | -262 | -281 |
| 法人税等の支払額 | -430 | -1,375 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,528 | 9,962 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -105 | -187 |
| 定期預金の払戻による収入 | 105 | 187 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,140 | -3,622 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 25 | |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2 | -2 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 1 | 1 |
| その他 | 1 | 61 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,138 | -3,536 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -426 | 1,074 |
| 長期借入れによる収入 | 4,000 | 3,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -7,027 | -5,872 |
| リース債務の返済による支出 | -480 | -493 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | |
| 配当金の支払額 | -861 | -1,161 |
| 自己株式の処分による収入 | － | 5,151 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -103 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -248 | -738 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -5,045 | 854 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 264 | -7 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 609 | 7,273 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 16,556 | 23,830 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
