第一工業製薬（4461）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,759 | 4,179 |
| 減価償却費 | 3,263 | 3,430 |
| のれん償却額 | 196 | 150 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1 | -9 |
| 受取利息及び受取配当金 | -81 | -93 |
| 支払利息 | 202 | 188 |
| 社債利息 | 37 | 37 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -57 | -55 |
| 有形固定資産処分損益（△は益） | 146 | 173 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 34 |
| 減損損失 | 431 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -408 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 560 | 519 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -770 | -2,016 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,557 | 744 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -247 | -417 |
| 廃棄物処理費用引当金の増減額（△は減少） | 385 | -385 |
| その他 | 168 | 213 |
| 小計 | 6,030 | 6,693 |
| 利息及び配当金の受取額 | 137 | 181 |
| 利息の支払額 | -240 | -227 |
| 法人税等の支払額 | -972 | -1,127 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,955 | 5,520 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -117 | -69 |
| 定期預金の払戻による収入 | 263 | 68 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,398 | -2,661 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -502 | -2 |
| 貸付金の回収による収入 | 1 | 1 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,027 | － |
| 補助金の受取額 | 19 | － |
| その他 | -98 | -36 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,804 | -2,700 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -75 | 673 |
| 長期借入れによる収入 | 5,908 | 4,890 |
| 長期借入金の返済による支出 | -7,266 | -6,595 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 2,918 | － |
| リース債務の返済による支出 | -477 | -571 |
| 自己株式の取得による支出 | － | |
| 配当金の支払額 | -712 | -712 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -40 | -40 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | － | 20 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 255 | -2,336 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 135 | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,405 | 619 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 11,531 | 12,151 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
