第一工業製薬（4461）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,364 | 3,759 |
| 減価償却費 | 2,724 | 3,263 |
| のれん償却額 | 196 | 196 |
| 貸倒損失 | 400 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2 | 1 |
| 受取利息及び受取配当金 | -81 | -81 |
| 支払利息 | 200 | 202 |
| 社債利息 | 3 | 37 |
| 社債発行費 | 138 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | -62 | -57 |
| 有形固定資産処分損益（△は益） | 160 | 146 |
| 減損損失 | － | 431 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -408 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 462 | 560 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -467 | -770 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,546 | -1,557 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -66 | -247 |
| 廃棄物処理費用引当金の増減額（△は減少） | － | 385 |
| その他 | -554 | 168 |
| 小計 | 4,866 | 6,030 |
| 利息及び配当金の受取額 | 95 | 137 |
| 利息の支払額 | -200 | -240 |
| 法人税等の支払額 | -994 | -972 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,766 | 4,955 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -210 | -117 |
| 定期預金の払戻による収入 | 204 | 263 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,538 | -4,398 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -32 | -502 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 1,027 |
| 貸付けによる支出 | -153 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 1 | 1 |
| 補助金の受取額 | 70 | 19 |
| その他 | -183 | -98 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,842 | -3,804 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -245 | -75 |
| 長期借入れによる収入 | 6,000 | 5,908 |
| 長期借入金の返済による支出 | -5,289 | -7,266 |
| 社債の発行による収入 | 5,861 | － |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 32 | 2,918 |
| リース債務の返済による支出 | -303 | -477 |
| 自己株式の取得による支出 | － | |
| 配当金の支払額 | -1,067 | -712 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -42 | -40 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 4,946 | 255 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -21 | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,847 | 1,405 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 10,126 | 11,531 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
