有価証券報告書-第157期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 3,364 | 3,759 |
減価償却費 | 2,724 | 3,263 |
のれん償却額 | 196 | 196 |
貸倒損失 | 400 | - |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -2 | 1 |
受取利息及び受取配当金 | -81 | -81 |
支払利息 | 200 | 202 |
社債利息 | 3 | 37 |
社債発行費 | 138 | - |
持分法による投資損益(△は益) | -62 | -57 |
有形固定資産処分損益(△は益) | 160 | 146 |
減損損失 | - | 431 |
投資有価証券売却損益(△は益) | - | -408 |
売上債権の増減額(△は増加) | 462 | 560 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -467 | -770 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -1,546 | -1,557 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -66 | -247 |
廃棄物処理費用引当金の増減額(△は減少) | - | 385 |
その他 | -554 | 168 |
小計 | 4,866 | 6,030 |
利息及び配当金の受取額 | 95 | 137 |
利息の支払額 | -200 | -240 |
法人税等の支払額 | -994 | -972 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,766 | 4,955 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -210 | -117 |
定期預金の払戻による収入 | 204 | 263 |
有形固定資産の取得による支出 | -5,538 | -4,398 |
投資有価証券の取得による支出 | -32 | -502 |
投資有価証券の売却による収入 | - | 1,027 |
貸付けによる支出 | -153 | - |
貸付金の回収による収入 | 1 | 1 |
補助金の受取額 | 70 | 19 |
その他 | -183 | -98 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,842 | -3,804 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -245 | -75 |
長期借入れによる収入 | 6,000 | 5,908 |
長期借入金の返済による支出 | -5,289 | -7,266 |
社債の発行による収入 | 5,861 | - |
セール・アンド・リースバックによる収入 | 32 | 2,918 |
リース債務の返済による支出 | -303 | -477 |
自己株式の取得による支出 | - | |
配当金の支払額 | -1,067 | -712 |
非支配株主への配当金の支払額 | -42 | -40 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 4,946 | 255 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -21 | |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 2,847 | 1,405 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 10,126 | 11,531 |