第一工業製薬（4461）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2020年6月24日 16:01
- 【資料】
- 有価証券報告書-第156期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
- 【短信】
- 2020年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2018年4月1日
至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日
至 2020年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 3,979 | 3,364 |
| 減価償却費 | 2,555 | 2,724 |
| のれん償却額 | 110 | 196 |
| 貸倒損失 | － | 400 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | -2 |
| 受取利息及び受取配当金 | -70 | -81 |
| 支払利息 | 196 | 200 |
| 社債利息 | － | 3 |
| 社債発行費 | － | 138 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -63 | -62 |
| 有形固定資産処分損益（△は益） | 96 | 160 |
| 減損損失 | 240 | － |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -141 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,277 | 462 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,894 | -467 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 688 | -1,546 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -185 | -66 |
| その他 | 197 | -554 |
| 小計 | 4,432 | 4,866 |
| 利息及び配当金の受取額 | 155 | 95 |
| 利息の支払額 | -195 | -200 |
| 法人税等の支払額 | -1,155 | -994 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,236 | 3,766 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -43 | -210 |
| 定期預金の払戻による収入 | 49 | 204 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,707 | -5,538 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -970 | -32 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -780 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 130 | － |
| 貸付けによる支出 | -250 | -153 |
| 貸付金の回収による収入 | 1 | 1 |
| 補助金の受取額 | 80 | 70 |
| その他 | -205 | -183 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,694 | -5,842 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -685 | -245 |
| 長期借入れによる収入 | 5,918 | 6,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -6,005 | -5,289 |
| 社債の発行による収入 | － | 5,861 |
| 社債の償還による支出 | -50 | － |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | － | 32 |
| リース債務の返済による支出 | -321 | -303 |
| 自己株式の取得による支出 | | |
| 配当金の支払額 | -709 | -1,067 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -41 | -42 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 385 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,510 | 4,946 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -155 | -21 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -4,123 | 2,847 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,278 | 10,126 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
