第一工業製薬（4461）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 | 自 2025年4月1日 至 2025年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,551 | 3,530 |
| 減価償却費 | 1,604 | 1,571 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1 | |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -56 | -36 |
| 受取利息及び受取配当金 | -90 | -116 |
| 支払利息 | 121 | 125 |
| 社債利息 | 18 | 18 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -22 | -21 |
| 固定資産処分損 | 27 | 72 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 141 | 829 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 50 | -879 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -333 | -306 |
| その他 | -252 | -1,034 |
| 小計 | 3,758 | 3,751 |
| 利息及び配当金の受取額 | 97 | 118 |
| 利息の支払額 | -140 | -144 |
| 法人税等の支払額 | -213 | -797 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,501 | 2,928 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -85 | -81 |
| 定期預金の払戻による収入 | 85 | 81 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,077 | -1,369 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1 | -1 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1 | － |
| その他 | 80 | 103 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -997 | -1,267 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 1,081 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,443 | -3,245 |
| リース債務の返済による支出 | -250 | -246 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 配当金の支払額 | -430 | -526 |
| 自己株式の処分による収入 | － | 5,151 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -248 | -738 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,372 | 1,475 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 94 | -106 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,774 | 3,030 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 14,172 | 19,586 |
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