第一工業製薬（4461）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -419 | 2,551 |
| 減価償却費 | 1,603 | 1,604 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | ||
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -67 | -56 |
| 受取利息及び受取配当金 | -67 | -90 |
| 支払利息 | 123 | 121 |
| 社債利息 | 18 | 18 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -22 | |
| 固定資産処分損 | 40 | 27 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -333 | 141 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 1,805 | 50 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -842 | -333 |
| その他 | 384 | -252 |
| 小計 | 2,244 | 3,758 |
| 利息及び配当金の受取額 | 64 | 97 |
| 利息の支払額 | -142 | -140 |
| 法人税等の支払額 | -28 | -213 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,138 | 3,501 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -78 | -85 |
| 定期預金の払戻による収入 | 79 | 85 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,089 | -1,077 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1 | -1 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 1 |
| 関係会社出資金の払戻による収入 | 106 | － |
| その他 | -26 | 80 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,009 | -997 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 341 | － |
| 長期借入れによる収入 | 7,903 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,703 | -3,443 |
| リース債務の返済による支出 | -228 | -250 |
| 自己株式の取得による支出 | － | |
| 配当金の支払額 | -382 | -430 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -103 | -248 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 4,826 | -4,372 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 171 | 94 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 6,127 | -1,774 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 15,179 | 14,172 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
