第一工業製薬（4461）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -93 | -419 |
| 減価償却費 | 1,675 | 1,603 |
| のれん償却額 | 213 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | ||
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -93 | -67 |
| 受取利息及び受取配当金 | -55 | -67 |
| 支払利息 | 90 | 123 |
| 社債利息 | 18 | 18 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -44 | |
| 減損損失 | 786 | － |
| 固定資産処分損 | 42 | 40 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,120 | -333 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,233 | 1,805 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,140 | -842 |
| その他 | -245 | 384 |
| 小計 | 1,080 | 2,244 |
| 利息及び配当金の受取額 | 85 | 64 |
| 利息の支払額 | -108 | -142 |
| 法人税等の支払額 | -461 | -28 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 595 | 2,138 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -76 | -78 |
| 定期預金の払戻による収入 | 77 | 79 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,221 | -1,089 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1 | -1 |
| 関係会社出資金の払戻による収入 | － | 106 |
| その他 | -98 | -26 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,320 | -1,009 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 327 | 341 |
| 長期借入れによる収入 | 500 | 7,903 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,904 | -2,703 |
| リース債務の返済による支出 | -267 | -228 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,499 | － |
| 配当金の支払額 | -458 | -382 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -152 | -103 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,455 | 4,826 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 191 | 171 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -4,989 | 6,127 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 9,051 | 15,179 |
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