第一工業製薬（4461）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 2,057 | -93 |
| 減価償却費 | 1,700 | 1,675 |
| のれん償却額 | 75 | 213 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -7 | |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -333 | -93 |
| 受取利息及び受取配当金 | -42 | -55 |
| 支払利息 | 96 | 90 |
| 社債利息 | 18 | 18 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -26 | -44 |
| 減損損失 | － | 786 |
| 固定資産処分損 | 65 | 42 |
| 投資有価証券評価損 | 29 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 708 | -1,120 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,100 | -1,233 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 710 | 1,140 |
| その他 | -277 | -245 |
| 小計 | 3,673 | 1,080 |
| 利息及び配当金の受取額 | 92 | 85 |
| 利息の支払額 | -114 | -108 |
| 法人税等の支払額 | -602 | -461 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,049 | 595 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -67 | -76 |
| 定期預金の払戻による収入 | 67 | 77 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,026 | -1,221 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1 | -1 |
| その他 | -4 | -98 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,032 | -1,320 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 465 | 327 |
| 長期借入れによる収入 | 160 | 500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,387 | -2,904 |
| リース債務の返済による支出 | -289 | -267 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,499 | |
| 配当金の支払額 | -356 | -458 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -40 | -152 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,447 | -4,455 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 69 | 191 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,361 | -4,989 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 10,170 | 7,161 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
