第一工業製薬（4461）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,627 | 2,057 |
| 減価償却費 | 1,535 | 1,700 |
| のれん償却額 | 98 | 75 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 9 | -7 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -63 | -333 |
| 受取利息及び受取配当金 | -44 | -42 |
| 支払利息 | 100 | 96 |
| 社債利息 | 18 | 18 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -23 | -26 |
| 固定資産処分損 | 35 | 65 |
| 投資有価証券評価損 | － | 29 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,174 | 708 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -935 | -1,100 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,621 | 710 |
| その他 | 266 | -277 |
| 小計 | 2,176 | 3,673 |
| 利息及び配当金の受取額 | 95 | 92 |
| 利息の支払額 | -119 | -114 |
| 法人税等の支払額 | -608 | -602 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,543 | 3,049 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -55 | -67 |
| 定期預金の払戻による収入 | 207 | 67 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,702 | -1,026 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -501 | -1 |
| その他 | -38 | -4 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,090 | -1,032 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -75 | 465 |
| 長期借入れによる収入 | 1,866 | 160 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,789 | -3,387 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 2,918 | － |
| リース債務の返済による支出 | -172 | -289 |
| 自己株式の取得による支出 | － | |
| 配当金の支払額 | -355 | -356 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -40 | -40 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 350 | -3,447 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -11 | 69 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -207 | -1,361 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 11,531 | 10,170 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
