第一工業製薬（4461）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,503 | 1,627 |
| 減価償却費 | 1,315 | 1,535 |
| のれん償却額 | 98 | 98 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | － | 9 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -18 | -63 |
| 受取利息及び受取配当金 | -46 | -44 |
| 支払利息 | 94 | 100 |
| 社債利息 | － | 18 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -30 | -23 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 41 | 35 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 994 | 1,174 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 383 | -935 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,075 | -1,621 |
| その他 | -654 | 266 |
| 小計 | 2,604 | 2,176 |
| 利息及び配当金の受取額 | 60 | 95 |
| 利息の支払額 | -94 | -119 |
| 法人税等の支払額 | -623 | -608 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,946 | 1,543 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -213 | -55 |
| 定期預金の払戻による収入 | 207 | 207 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,813 | -1,702 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1 | -501 |
| 貸付けによる支出 | -150 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 0 | 0 |
| その他 | -142 | -39 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,113 | -2,090 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 2,870 | -75 |
| 長期借入れによる収入 | 5,800 | 1,866 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,727 | -3,789 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 32 | 2,918 |
| リース債務の返済による支出 | -163 | -172 |
| 自己株式の取得による支出 | － | |
| 配当金の支払額 | -711 | -355 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -42 | -40 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 5,058 | 350 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -60 | -11 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,831 | -207 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 10,126 | 9,919 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
