第一工業製薬（4461）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,879 | 1,503 |
| 減価償却費 | 1,257 | 1,315 |
| のれん償却額 | － | 98 |
| 減損損失 | 240 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -98 | -18 |
| 受取利息及び受取配当金 | -35 | -46 |
| 支払利息 | 101 | 94 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -29 | -30 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 26 | 41 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -141 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,214 | 994 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -437 | 383 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 100 | -1,075 |
| その他 | 427 | -654 |
| 小計 | 2,078 | 2,604 |
| 利息及び配当金の受取額 | 82 | 60 |
| 利息の支払額 | -100 | -94 |
| 法人税等の支払額 | -689 | -623 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,371 | 1,946 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -213 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 207 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -845 | -2,813 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -790 | -1 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -1,455 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 130 | － |
| 貸付けによる支出 | － | -150 |
| 貸付金の回収による収入 | 0 | 0 |
| その他 | -60 | -142 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,021 | -3,113 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,431 | 2,870 |
| 長期借入れによる収入 | － | 5,800 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,538 | -2,727 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | － | 32 |
| リース債務の返済による支出 | -149 | -163 |
| 自己株式の取得による支出 | － | |
| 配当金の支払額 | -707 | -711 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -41 | -42 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,006 | 5,058 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -94 | -60 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -3,750 | 3,831 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,651 | 11,110 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
