有価証券報告書-第154期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,547 | 5,509 |
| 減価償却費 | 2,335 | 2,473 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 3 | 5 |
| 受取利息及び受取配当金 | -61 | -61 |
| 支払利息 | 274 | 242 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -82 | -68 |
| 減損損失 | 187 | 171 |
| 有形固定資産処分損益（△は益） | 93 | 113 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | -1,068 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -55 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,614 | -1,645 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 409 | -1,466 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 227 | 1,755 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -246 | -188 |
| その他 | -311 | 258 |
| 小計 | 4,708 | 6,030 |
| 利息及び配当金の受取額 | 121 | 139 |
| 利息の支払額 | -274 | -241 |
| 法人税等の支払額 | -804 | -911 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,750 | 5,017 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -82 | -116 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 83 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,900 | -2,505 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 27 | 1,822 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2 | -2 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 441 | － |
| 貸付けによる支出 | － | -400 |
| 貸付金の回収による収入 | 1 | 3 |
| 補助金の受取額 | 212 | 100 |
| その他 | -33 | -114 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,336 | -1,130 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -3,190 | -55 |
| 長期借入れによる収入 | 8,393 | 4,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,772 | -4,800 |
| リース債務の返済による支出 | -346 | -299 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,004 | -1 |
| 自己株式の処分による収入 | 21 | 7 |
| 配当金の支払額 | -526 | -606 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -39 | -38 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -10 | -62 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -477 | -1,858 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -42 | 78 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -105 | 2,106 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 9,296 | 11,402 |