- 4461
- 2026/09/08
- 時価
- 1296億円
- PER 予
- 16.72倍
- 2010年以降
- 赤字-77.37倍
（2010-2026年） - PBR
- 2.34倍
- 2010年以降
- 0.41-2.56倍
（2010-2026年） - 配当 予
- 1.24%
- ROE 予
- 14%
- ROA 予
- 6.57%
- 資料
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- CSV,JSON
第一工業製薬（4461）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,054 | 3,547 |
| 減価償却費 | 2,087 | 2,335 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | 3 |
| 受取利息及び受取配当金 | -71 | -61 |
| 支払利息 | 305 | 274 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -72 | -82 |
| 減損損失 | 165 | 187 |
| 有形固定資産処分損益（△は益） | 68 | 93 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -88 | -55 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 531 | -1,614 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 540 | 409 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,103 | 227 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -254 | -246 |
| その他 | -244 | -311 |
| 小計 | 4,919 | 4,708 |
| 利息及び配当金の受取額 | 140 | 121 |
| 利息の支払額 | -302 | -274 |
| 法人税等の支払額 | -559 | -804 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,197 | 3,750 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,600 | -82 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,600 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -7,829 | -3,900 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 27 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3 | -2 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 143 | 441 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -96 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 1 | 1 |
| 補助金の受取額 | 150 | 212 |
| その他 | -53 | -33 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -7,687 | -3,336 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 620 | -3,190 |
| 長期借入れによる収入 | 5,000 | 8,393 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,604 | -3,772 |
| リース債務の返済による支出 | -359 | -346 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,004 | |
| 自己株式の処分による収入 | 19 | 21 |
| 配当金の支払額 | -474 | -526 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -46 | -39 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -10 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,154 | -477 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -46 | -42 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,381 | -105 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 9,401 | 9,296 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
