第一工業製薬（4461）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,713 | 3,054 |
| 減価償却費 | 2,153 | 2,087 |
| のれん償却額 | 1 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -13 | 0 |
| 受取利息及び受取配当金 | -67 | -71 |
| 支払利息 | 280 | 305 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -35 | -72 |
| 減損損失 | － | 165 |
| 有形固定資産処分損益（△は益） | 60 | 68 |
| 関係会社株式等売却損益（△は益） | -64 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -88 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 233 | 531 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,098 | 540 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -165 | -1,103 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -234 | -254 |
| その他 | -455 | -244 |
| 小計 | 3,308 | 4,919 |
| 利息及び配当金の受取額 | 93 | 140 |
| 利息の支払額 | -276 | -302 |
| 法人税等の支払額 | -802 | -559 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,322 | 4,197 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -1,600 |
| 定期預金の払戻による収入 | 10 | 1,600 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,045 | -7,829 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -250 | -3 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 143 |
| 関係会社株式等の売却による収入 | 142 | － |
| 関係会社株式の取得による支出 | -11 | -96 |
| 貸付金の回収による収入 | 2 | 1 |
| 補助金の受取額 | － | 150 |
| その他 | -76 | -53 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,229 | -7,687 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -3,307 | 620 |
| 長期借入れによる収入 | 7,300 | 5,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,417 | -3,604 |
| 株式の発行による収入 | 3,507 | － |
| リース債務の返済による支出 | -346 | -359 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 自己株式の処分による収入 | 18 | 19 |
| 配当金の支払額 | -298 | -474 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -45 | -46 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,408 | 1,154 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 91 | -46 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,593 | -2,381 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 11,783 | 9,401 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
