第一工業製薬（4461）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,238 | 2,713 |
| 減価償却費 | 2,070 | 2,153 |
| のれん償却額 | 18 | 1 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1 | -13 |
| 受取利息及び受取配当金 | -55 | -67 |
| 支払利息 | 288 | 280 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -57 | -35 |
| 減損損失 | 102 | － |
| 有形固定資産処分損益（△は益） | 32 | 60 |
| 関係会社株式等売却損益（△は益） | － | -64 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -69 | 233 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 323 | -1,098 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 260 | -165 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -201 | -234 |
| その他 | -842 | -455 |
| 小計 | 4,111 | 3,308 |
| 利息及び配当金の受取額 | 69 | 93 |
| 利息の支払額 | -288 | -276 |
| 法人税等の支払額 | -338 | -802 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,553 | 2,322 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | － | 10 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,077 | -3,045 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2 | -250 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 288 | － |
| 関係会社株式等の売却による収入 | － | 142 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -11 |
| 貸付けによる支出 | -5 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 3 | 2 |
| その他 | 0 | -76 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,793 | -3,229 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 592 | -3,307 |
| 長期借入れによる収入 | 4,700 | 7,300 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,399 | -3,417 |
| 株式の発行による収入 | － | 3,507 |
| リース債務の返済による支出 | -1,057 | -346 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 自己株式の処分による収入 | 7 | 18 |
| 配当金の支払額 | -277 | -298 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -30 | -45 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 533 | 3,408 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 123 | 91 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,417 | 2,593 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 9,190 | 11,783 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
