第一工業製薬（4461）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,408 | 2,238 |
| 減価償却費 | 2,002 | 2,070 |
| のれん償却額 | 19 | 18 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 3 | 1 |
| 受取利息及び受取配当金 | -49 | -55 |
| 支払利息 | 284 | 288 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -63 | -57 |
| 減損損失 | 133 | 102 |
| 有形固定資産処分損益（△は益） | 49 | 32 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -47 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -756 | -69 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 187 | 323 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -95 | 260 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -31 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | -201 |
| その他 | 83 | -842 |
| 小計 | 3,128 | 4,111 |
| 利息及び配当金の受取額 | 88 | 69 |
| 利息の支払額 | -285 | -288 |
| 法人税等の支払額 | -453 | -338 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,477 | 3,553 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,391 | -2,077 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -121 | -2 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 288 |
| 貸付けによる支出 | -3 | -5 |
| 貸付金の回収による収入 | 3 | 3 |
| その他 | -35 | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,548 | -1,793 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -420 | 592 |
| 長期借入れによる収入 | 6,000 | 4,700 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,619 | -3,399 |
| リース債務の返済による支出 | -405 | -1,057 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 自己株式の処分による収入 | － | 7 |
| 配当金の支払額 | -280 | -277 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -34 | -30 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,239 | 533 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 69 | 123 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,237 | 2,417 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 63 | － |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,772 | 9,190 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
