第一工業製薬（4461）のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 873,619 | 1,408,808 |
| 減価償却費 | 2,249,055 | 2,002,623 |
| のれん償却額 | 19,604 | 19,604 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -6,205 | 3,653 |
| 受取利息及び受取配当金 | -47,697 | -49,846 |
| 支払利息 | 301,905 | 284,024 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -60,911 | -63,428 |
| 減損損失 | 148,723 | 133,922 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -38,142 | － |
| 有形固定資産処分損益（△は益） | 46,988 | 49,442 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 659,849 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -47,500 |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | 94,704 | － |
| 負ののれん発生益 | -42,903 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,410,412 | -756,058 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -563,564 | 187,357 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,163,588 | -95,901 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 31,538 | -31,908 |
| その他 | -376,465 | 83,558 |
| 小計 | 3,536,924 | 3,128,352 |
| 利息及び配当金の受取額 | 74,618 | 88,028 |
| 利息の支払額 | -293,752 | -285,910 |
| 法人税等の支払額 | -1,008,564 | -453,241 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,309,226 | 2,477,229 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,608,782 | -3,391,296 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 192 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -9,214 | -121,867 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -115,325 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 4,009 | － |
| 貸付けによる支出 | -2,406 | -3,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 10,111 | 3,240 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -1,163,263 | － |
| その他 | 15,647 | -35,349 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,869,224 | -3,548,080 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 440,037 | -420,246 |
| 長期借入れによる収入 | 3,500,000 | 6,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,364,200 | -2,619,800 |
| リース債務の返済による支出 | -324,831 | -405,116 |
| 自己株式の取得による支出 | -247 | -147 |
| 配当金の支払額 | -297,248 | -280,167 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -26,876 | -34,995 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 926,633 | 2,239,526 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -5,975 | 69,129 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 360,659 | 1,237,805 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 5,110,172 | 5,470,831 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | 63,584 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 5,470,831 | 6,772,221 |
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