第一工業製薬（4461）のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,995,059 | 873,619 |
| 減価償却費 | 1,823,719 | 2,249,055 |
| 設備除却費用負担金 | 236,480 | － |
| のれん償却額 | 22,776 | 19,604 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -68,532 | -6,205 |
| 受取利息及び受取配当金 | -59,289 | -47,697 |
| 支払利息 | 298,045 | 301,905 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -206,061 | -60,911 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 77,135 | － |
| 減損損失 | 32,057 | 148,723 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | -38,142 |
| 有形固定資産処分損益（△は益） | 67,113 | 46,988 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 71,542 | 659,849 |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | － | 94,704 |
| 負ののれん発生益 | － | -42,903 |
| 関係会社出資金売却損益（△は益） | 2,245 | － |
| 持分変動損益（△は益） | -25,783 | － |
| 関係会社清算損益（△は益） | -9,153 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,873,836 | 1,410,412 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,232,418 | -563,564 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,665,892 | -1,163,588 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 198,702 | 31,538 |
| その他 | -12,836 | -376,465 |
| 小計 | 3,002,859 | 3,536,924 |
| 利息及び配当金の受取額 | 141,385 | 74,618 |
| 利息の支払額 | -302,579 | -293,752 |
| 法人税等の支払額 | -338,739 | -1,008,564 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,502,925 | 2,309,226 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -593,568 | -1,608,782 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,557 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,765 | -9,214 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -115,325 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社出資金の売却による収入 | 46,099 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 4,009 |
| 貸付けによる支出 | -6,000 | -2,406 |
| 貸付金の回収による収入 | 4,962 | 10,111 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -1,163,263 |
| その他 | -66,423 | 15,647 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -616,137 | -2,869,224 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 29,972 | 440,037 |
| 長期借入れによる収入 | 2,450,000 | 3,500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,728,000 | -2,364,200 |
| リース債務の返済による支出 | -257,172 | -324,831 |
| 株式の発行による収入 | 968,825 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -527 | -247 |
| 配当金の支払額 | -195,313 | -297,248 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 60,000 | － |
| 少数株主への配当金の支払額 | -67,961 | -26,876 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 259,822 | 926,633 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -8,643 | -5,975 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,137,966 | 360,659 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,972,205 | 5,110,172 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 5,110,172 | 5,470,831 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
