第一工業製薬（4461）のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,112,878 | 1,995,059 |
| 減価償却費 | 1,733,470 | 1,823,719 |
| 設備除却費用負担金 | － | 236,480 |
| のれん償却額 | 22,984 | 22,776 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 26,870 | -68,532 |
| 受取利息及び受取配当金 | -43,501 | -59,289 |
| 支払利息 | 325,157 | 298,045 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -104,255 | -206,061 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 77,135 |
| 減損損失 | － | 32,057 |
| 有形固定資産処分損益（△は益） | 80,781 | 67,113 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 10,862 | 71,542 |
| 関係会社出資金売却損益（△は益） | － | 2,245 |
| 持分変動損益（△は益） | － | -25,783 |
| 関係会社清算損益（△は益） | － | -9,153 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,924,104 | -1,873,836 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,376,977 | -1,232,418 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,917,037 | 1,665,892 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 200,058 | 198,702 |
| その他 | -195,790 | -12,836 |
| 小計 | 3,539,428 | 3,002,859 |
| 利息及び配当金の受取額 | 76,129 | 141,385 |
| 利息の支払額 | -343,461 | -302,579 |
| 法人税等の支払額 | -210,827 | -338,739 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,061,269 | 2,502,925 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,604,796 | -593,568 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 8,142 | 1,557 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -174,926 | -2,765 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社出資金の売却による収入 | － | 46,099 |
| 貸付けによる支出 | -9,040 | -6,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 7,618 | 4,962 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 103,975 | － |
| その他 | 7,842 | -66,423 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,661,184 | -616,137 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,463,951 | 29,972 |
| 長期借入れによる収入 | 2,200,000 | 2,450,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,524,000 | -2,728,000 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 1,451,388 | － |
| リース債務の返済による支出 | -113,671 | -257,172 |
| 株式の発行による収入 | － | 968,825 |
| 自己株式の取得による支出 | -147 | -527 |
| 配当金の支払額 | -118,380 | -195,313 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | － | 60,000 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -72,910 | -67,961 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -641,673 | 259,822 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 13,370 | -8,643 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 771,782 | 2,137,966 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,200,423 | 2,972,205 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,972,205 | 5,110,172 |
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