第一工業製薬（4461）のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | -384,157 | 1,112,878 |
| 減価償却費 | 1,654,475 | 1,733,470 |
| のれん償却額 | － | 22,984 |
| 負ののれん償却額 | -12,816 | － |
| 減損損失 | 443,156 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 3,385 | 26,870 |
| 受取利息及び受取配当金 | -59,929 | -43,501 |
| 支払利息 | 318,299 | 325,157 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -44,122 | -104,255 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -233,280 | － |
| 有形固定資産処分損益（△は益） | 64,125 | 80,781 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 70,064 | 10,862 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 3,576,352 | -2,924,104 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 221,287 | 1,376,977 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -4,338,811 | 1,917,037 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 284,420 | 200,058 |
| その他 | 182,079 | -195,790 |
| 小計 | 1,744,529 | 3,539,428 |
| 利息及び配当金の受取額 | 149,190 | 76,129 |
| 利息の支払額 | -378,536 | -343,461 |
| 法人税等の支払額 | -131,974 | -210,827 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,383,208 | 3,061,269 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,720,054 | -1,604,796 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,013 | 8,142 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,449 | -174,926 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -12,765 | － |
| 関係会社株式の売却による収入 | 250,000 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 4,000 | － |
| 貸付けによる支出 | -1,500 | -9,040 |
| 貸付金の回収による収入 | 8,102 | 7,618 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -163,529 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 103,975 |
| その他 | -41,713 | 7,842 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,678,895 | -1,661,184 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,374,117 | -1,463,951 |
| 長期借入れによる収入 | 3,000,000 | 2,200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,449,000 | -2,524,000 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | － | 1,451,388 |
| リース債務の返済による支出 | -6,105 | -113,671 |
| 自己株式の売却による収入 | 371 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -1,264 | -147 |
| 配当金の支払額 | -195,232 | -118,380 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 100,926 | － |
| 少数株主への配当金の支払額 | -69,870 | -72,910 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,753,940 | -641,673 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -59,451 | 13,370 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 398,802 | 771,782 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,801,620 | 2,200,423 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,200,423 | 2,972,205 |
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