第一工業製薬（4461）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2007年4月1日 至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | 1,030,549 | -384,157 |
| 減価償却費 | 1,736,123 | 1,654,475 |
| 負ののれん償却額 | -7,189 | -12,816 |
| 減損損失 | － | 443,156 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,341 | 3,385 |
| 受取利息及び受取配当金 | -71,539 | -59,929 |
| 支払利息 | 314,733 | 318,299 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -160,927 | -44,122 |
| 匿名組合最終分配金 | -1,722,568 | － |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | -233,280 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 328,419 | － |
| 有形固定資産処分損益（△は益） | 152,917 | 64,125 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 207,021 | 70,064 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -909,380 | 3,576,352 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -445,836 | 221,287 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,146,389 | -4,338,811 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 175,522 | 284,420 |
| その他 | -523,172 | 182,079 |
| 小計 | 1,249,718 | 1,744,529 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,240,769 | 149,190 |
| 利息の支払額 | -380,768 | -378,536 |
| 法人税等の支払額 | -145,226 | -131,974 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,964,493 | 1,383,208 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,650,637 | -2,720,054 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 406,458 | 1,013 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,017 | -2,449 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 4,000 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -42,689 | -12,765 |
| 関係会社株式の売却による収入 | － | 250,000 |
| 貸付けによる支出 | -9,000 | -1,500 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -163,529 |
| 貸付金の回収による収入 | 16,518 | 8,102 |
| その他 | -462,030 | -41,713 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,743,397 | -2,678,895 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 252,900 | 1,374,117 |
| 長期借入れによる収入 | 2,100,000 | 3,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,624,155 | -2,449,000 |
| リース債務の返済による支出 | － | -6,105 |
| 自己株式の売却による収入 | － | 371 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,495 | -1,264 |
| 配当金の支払額 | -273,334 | -195,232 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 58,114 | 100,926 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -50,296 | -69,870 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -538,266 | 1,753,940 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -5,111 | -59,451 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -322,282 | 398,802 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,123,903 | 1,801,620 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,801,620 | 2,200,423 |
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