利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動の結果、得られた資金は17億10百万円(前年同四半期は8億68百万円)となりました。これは、売上債権の増加21億69百万円(前年同四半期は13億30百万円)などにより資金が減少したことに対し、税金等調整前四半期純利益20億73百万円(前年同四半期は14億19百万円)、減価償却費12億52百万円(前年同四半期は11億21百万円)などにより資金が増加したことによるものです。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果、使用した資金は15億72百万円(前年同四半期は13億97百万円)となりました。これは、非イオン界面活性剤製造設備の建設等による有形固定資産の取得11億32百万円(前年同四半期は13億16百万円)などにより資金が減少したことによるものです。

2017/11/09 15:30