利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動の結果、得られた資金は13億71百万円(前年同四半期は17億10百万円)となりました。これは、売上債権の増加12億14百万円(前年同四半期は21億69百万円)などにより資金が減少したことに対し、税金等調整前四半期純利益18億79百万円(前年同四半期は20億73百万円)、減価償却費12億57百万円(前年同四半期は12億52百万円)などにより資金が増加したことによるものです。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果、使用した資金は30億21百万円(前年同四半期は15億72百万円)となりました。これは、有形固定資産の取得8億45百万円(前年同四半期は11億32百万円)、ライフサイエンス分野で新しく2社を完全子会社としたことによる関係会社株式の取得14億55百万円などにより資金が減少したことによるものです。

2018/11/13 15:04