営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
営業活動によるキャッシュ・フローは21億1百万円の収入(前期比18億87百万円の収入増)となりました。収入の主な要因は、税金等調整前当期純利益4億1百万円、減価償却費20億72百万円、売上債権の減少4億16百万円等であり、支出の主な要因は、仕入債務の減少4億47百万円、為替差益4億53百万円、利息の支払額3億3百万円、法人税等の支払額2億2百万円等であります。
投資活動によるキャッシュ・フローは9億76百万円の支出(前期比3億60百万円の支出増)となりました。これは主に、有形固定資産の取得による支出9億76百万円等によるものであります。

2015/06/25 14:12

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

キャッシュ・フロー
当社グループの資金状況は、営業活動で得られたキャッシュ・フローが21億1百万円、投資活動で支出したキャッシュ・フローが9億76百万円となり、当連結会計年度のフリーキャッシュ・フロー(営業活動によるキャッシュ・フローと投資活動によるキャッシュ・フローの合計)は11億24百万円(前期は4億2百万円のマイナス)となりました。
一方、財務活動によるキャッシュ・フローは、長期借入れの純減等により7億23百万円の支出となりました。

2015/06/25 14:12