東邦化学工業（4409）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 738 | 401 |
| 減価償却費 | 1,863 | 2,072 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | ||
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 3 | 10 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -2,934 | － |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -13 | -16 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 3,096 | 129 |
| 受取利息及び受取配当金 | -42 | -50 |
| 支払利息 | 322 | 310 |
| 為替差損益（△は益） | -796 | -453 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -2 | -19 |
| 固定資産廃棄損 | 30 | 28 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 30 | 416 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,321 | -67 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 184 | -447 |
| その他 | -263 | 242 |
| 小計 | 895 | 2,557 |
| 利息及び配当金の受取額 | 42 | 50 |
| 利息の支払額 | -318 | -303 |
| 法人税等の支払額 | -405 | -202 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 213 | 2,101 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -36 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 536 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,066 | -976 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 2 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -33 | -5 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -9 | -9 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 5 | 29 |
| その他 | -13 | -18 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -616 | -976 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 517 | 349 |
| 長期借入れによる収入 | 2,800 | 2,800 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,424 | -3,464 |
| 社債の発行による収入 | 1,181 | 1,007 |
| 社債の償還による支出 | -1,200 | -1,020 |
| リース債務の返済による支出 | -276 | -268 |
| 配当金の支払額 | -128 | -128 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -1 | － |
| その他 | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -529 | -723 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 180 | 135 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -751 | 535 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,897 | 4,433 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
