キャッシュ・フローの状況
2025年11月12日 10:00
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -4億6600万、投資活動によるキャッシュ・フロー -16億6700万、営業活動によるキャッシュ・フロー 23億500万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 1,555 | -424 | -339 | 1,131 | -434 | 5,948 | 通期 | 2,764 | -467 | -749 | 2,297 | -520 | 6,830 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 2,223 | -384 | -360 | 1,839 | -348 | 8,291 | 通期 | 4,004 | -1,068 | -1,005 | 2,936 | -1,045 | 8,789 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 630 | -1,464 | -740 | -834 | -1,445 | 7,156 | 通期 | 1,998 | -2,867 | 258 | -869 | -3,783 | 8,068 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 1,358 | -1,982 | 584 | -624 | -2,120 | 7,965 | 通期 | 4,059 | -4,067 | 819 | -8 | -4,429 | 8,805 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 656 | -1,984 | 933 | -1,328 | -1,954 | 8,356 | 通期 | 2,464 | -3,306 | 1,120 | -842 | -5,140 | 9,089 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 1,375 | -2,689 | 1,446 | -1,314 | -2,667 | 9,349 | 通期 | -572 | -4,497 | 3,107 | -5,069 | -5,369 | 7,306 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | 515 | -3,464 | 563 | -2,949 | -3,707 | 5,021 | 通期 | 1,699 | -4,591 | 1,417 | -2,892 | -2,119 | 5,882 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 1,409 | -655 | -690 | 754 | -661 | 6,041 | 通期 | 3,402 | -1,928 | -900 | 1,474 | -2,780 | 6,558 |
| 2025年 3月期 連結 | 2Q | 922 | -1,322 | -487 | -400 | -1,596 | 5,989 | 通期 | 3,296 | -2,550 | -1,861 | 746 | -2,394 | 5,704 |
| 2026年 3月期 連結 | 2Q | 2,305 | -1,667 | -466 | 638 | -1,668 | 5,726 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2017年3月（連）
- 22億9700万
- 2018年3月（連） +27.82%
- 29億3600万
- 2019年3月（連） マイ転
- -8億6900万
- 2020年3月（連）
- -800万
- 2021年3月（連） 大幅減
- -8億4200万
- 2022年3月（連） -502.02%
- -50億6900万
- 2023年3月（連）
- -28億9200万
- 2024年3月（連） プラ転
- 14億7400万
- 2025年3月（連） -49.39%
- 7億4600万
営業CFマージン
- 2017年3月（連）
- 7.17%
- 2018年3月（連）
- 9.36%
- 2019年3月（連）
- 4.41%
- 2020年3月（連）
- 9.63%
- 2021年3月（連）
- 6.06%
- 2022年3月（連）
- -1.15%
- 2023年3月（連）
- 3.07%
- 2024年3月（連）
- 6.72%
- 2025年3月（連）
- 6.15%
