東邦化学工業（4409）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 | 自 2025年4月1日 至 2026年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,972 | 2,076 |
| 減価償却費 | 2,839 | 2,805 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | ||
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 37 | 7 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 214 | 5 |
| 受取利息及び受取配当金 | -142 | -151 |
| 支払利息 | 386 | 432 |
| 為替差損益（△は益） | -68 | 4 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -270 | -240 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -1 | － |
| 固定資産廃棄損 | 52 | 95 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 773 | 700 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -509 | 283 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,124 | -294 |
| その他 | -365 | -315 |
| 小計 | 3,793 | 5,410 |
| 利息及び配当金の受取額 | 142 | 151 |
| 利息の支払額 | -392 | -439 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -246 | -722 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,296 | 4,400 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,846 | -4,391 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -57 | -137 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1 | -348 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 421 | 309 |
| その他 | -68 | -30 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,550 | -4,598 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,519 | 810 |
| 長期借入れによる収入 | 5,762 | 6,800 |
| 長期借入金の返済による支出 | -5,380 | -6,539 |
| 社債の償還による支出 | -300 | -800 |
| 自己株式の取得による支出 | － | |
| リース債務の返済による支出 | -394 | -271 |
| 配当金の支払額 | -357 | -420 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 329 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,861 | -421 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 261 | 63 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -854 | -556 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 5,704 | 5,148 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
